(Crypto) Fund Specialist

Amsterdam, 32 uur of 40 uur per week

Ben jij geïnteresseerd in de wereld van crypto’s, beleggen en heb je een talent voor cijfers? Dan is AssetCare op zoek naar jou!

AssetCare is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van crypto- en beleggingsfondsen en groeit snel in het aantal klanten. Onze ambitie is om de drempel voor collectief beheer te verlagen. Dit begint bij het volledig faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en cryptovaluta. Is het fonds operationeel? Dan stellen wij de belegger in staat om zich te kunnen focussen op het beheer door alle administratieve activiteiten te verzorgen ten aanzien van de investeerders, de fondsmutaties en de benodigde rapportages.

Onze modulaire dienstverlening is gebouwd op het streven naar een perfecte combinatie tussen de beleving van de investeerders en het voldoen aan alle wet- en regelgeving. Door het aanbieden van digitale oplossingen beogen wij alle randvoorwaarden te bieden voor een aantrekkelijk, integer en professioneel fonds. Onze focus breidt zich steeds meer uit naar het crypto segment, een asset class waarin wij een potentieel zien om een van de leidende dienstverleners te zijn. In het dynamische en relatief kleine team krijg je veel verantwoordelijkheid. Ons kantoor is gevestigd op de bruisende Zuidas in Amsterdam.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) cryptofondsen. Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Tot slot wordt verwacht dat je ontwikkelingen op het gebied van crypto(administratie) volgt en verbeteringen signaleert en doorvoert. Concreet zijn jouw taken: 

• Het ophalen van transacties en posities bij crypto exchanges;
• Verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
• Het verwerken van toe- en uittredingen van investeerders;
• Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
• Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
• Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors.

Dit ben jij

• Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond;
• Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector;
• Je hebt affiniteit met de financiële wereld, de cryptomarkten en interesse in beleggen;
• Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name Excel;
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels;
• Je bent proactief en onderneemt (ongevraagd) actie wanneer verbeteringen worden voorzien;
• Je hebt talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen.

Wat wij bieden

• Flexibele werktijden (+/- 40 uur per week);
• Een salaris tussen € 2.700 en € 3.400 per maand en een marktconforme bonusstructuur;
• Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
• Mogelijkheden om je competenties verder te ontwikkelen via trainingen en certificeringen (budget € 2.000 p.j.);
• Pensioenregeling die voor twee derde deel voor rekening van werkgever is;
• Een unieke kans om meer te leren over o.a. de aandelen- en cryptomarkt;
• Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland;
• Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.