Fund Accountant

Company
AssetCare
Type
Fulltime
Location
Amsterdam
Sector
Finance
Required language
Dutch, English
Website
https://www.assetcare.nl/

Description

Amsterdam, 32 uur of 40 uur per week

Ben jij geïnteresseerd in de beleggingswereld en heb je een talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over de organisatie

AssetCare is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en groeit snel in het aantal klanten. Onze ambitie is om de drempel voor collectief beheer te verlagen. Dit begint bij het volledig faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en cryptovaluta. Daarnaast stellen wij bestaande professionele beleggers in staat om zich te kunnen focussen op het beheer door alle administratieve activiteiten te verzorgen ten aanzien van de investeerders, de mutaties en de vereiste rapportages. Onze dienstverlening is gebouwd op het streven naar een perfecte combinatie tussen de beleving van de investeerders en het voldoen aan alle wet- en regelgeving. Bij AssetCare leer je in de breedte over de financiële sector aangezien ons klantenbestand varieert van fondsen met 1 miljoen euro tot een aantal miljard euro (pensioenfondsen) onder beheer. In het dynamische en relatief kleine team krijg je veel verantwoordelijkheid. Ons kantoor is gevestigd op de bruisende Zuidas in Amsterdam.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers.

Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Concreet zijn jouw taken:

  • Het verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
  • Het verwerken van toe- en uittredingen van investeerders;
  • Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
  • Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
  • Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
  • Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.  

Dit ben jij

  • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond;
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector;
  • Je hebt affiniteit met de financiële wereld en interesse in beleggen;
  • Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name Excel;
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels;
  • Je bent proactief en onderneemt (ongevraagd) actie wanneer verbeteringen worden voorzien;
  • Je hebt talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen.

Wat wij bieden

  • Flexibele werktijden (+/- 40 uur per week);
  • Een salaris tussen € 2.700 en € 3.400 per maand en een marktconforme bonusstructuur;
  • Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
  • Mogelijkheden om je competenties verder te ontwikkelen via trainingen en certificeringen (budget € 2.000 p.j.);
  • Pensioenregeling die voor twee derde deel voor rekening van werkgever is;
  • Een unieke kans om meer te leren over o.a. de aandelen- en cryptomarkt;
  • Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland;
  • Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief naar info@assetcare.nl. Ons streven is om binnen 48 uur te reageren. Tijdens het sollicitatiegesprek, ontvang je een uitgebreide presentatie over de werkzaamheden in deze rol.

  • EY-SVG
close
Forgot password